A股市场最近传言和“小作文”特别多。

今日上午,一则“运舟资本周应波产品被强平”的传言在网络上广泛传播,引发各方关注。券商中国记者第一时间多方求证,发现该传言严重不实。运舟资本此后也正式进行了回应,称公司产品不存在强平机制,并强调自己中长期坚定看好资本市场。

8月以来,A股市场连续调整,股票私募们都不同程度上感受到了业绩压力。不过,从各家管理人的仓位情况和最新观点看,大型私募对于未来市场并不悲观。


(相关资料图)

运舟资本澄清网络传言

上午,券商中国记者在多个微信群里看到一张聊天记录截图,截图称“运舟资本周应波产品被强平”,还称“某券商上海分公司席位今天很多股都是跌停处理”,并提到了多只个股名称。

券商中国记者对此进行核实,并发布独家稿件澄清传言。有渠道人士表示,运舟资本的产品没有强平机制,相关券商亦非运舟资本托管券商、没有强平资格,上述传言不实。

此后,运舟资本午间做出正式回应,表示公司产品不存在强平机制,投资操作中亦未涉及存在强平机制的投资品种。公司中长期坚定看好中国经济转型升级、高质量发展,看好资本市场调整2年多之后的投资机会,公司和基金经理近期已出资5000万元,追加申购旗下产品。目前公司旗下所有产品保持平稳运作,并在运作过程中尽全力优化投资者的持有体验。

运舟资本是国内知名新锐私募,由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立。去年8月,周应波首款私募产品对外募集,最终募集规模接近百亿。值得注意的是,该产品设置了一年锁定期,近期刚刚开放赎回。

运舟资本8月初发布的投资月报称,三季度开始全面看好股票市场的投资机会,并将重点在看好的AI科技革命、国内制造业和消费品“出海”、自动驾驶汽车等领域寻找投资机会。运舟资本认为,7月国内政策端出现显著变化,其中最关键的是7月底政治局会议召开,此次政治局会议一揽子政策定调,一方面可以视作短周期的稳增长政策密集期,另一方面包括推动互联网平台经济发展、提振民营企业家信心、活跃资本市场等重要表述,也可以理解为中长期的经济发展思路,具有很强的正面意义。考虑到三季度本身,中国经济进入一轮“弱复苏中的补库存”周期,叠加美国经济“弱衰退”之后2023年四季度开始的补库存周期,经济下行对A股和港股市场的阶段性影响大概率将会结束。

大型私募继续坚守仓位

“最近市场不好,大家都是被强行吃瓜。整体市场不好,股票私募的日子都不好过,业绩压力都不小。有些私募上半年业绩冲得很高,最近也都跌下来了。”有业内人士称。

从券商中国记者了解的情况看,除了少数新锐私募的产品受制风控要求被动减仓,“继续熬着”几乎成为各家的共同选择,又到了“考验信仰”的时刻。事实上,绝大部分股票私募并没有因为市场的短期调整而转变策略,坚定持股、甚至逆向增持成为主流。

“虽然最近净值有一定下滑,但我们的产品现在还是保持八九成的仓位。从我们角度判断,目前中国股市的整体估值处在合理偏低水平,具有较高的风险收益比。”华南某大型私募相关负责人表示。

私募排排网数据显示,截至8月11日,股票私募仓位指数为79.43%,在上周的基础上下降0.98%,但仍高于年内仓位指数平均值。其中满仓(仓位>80%)股票私募占比为56.21%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为31.92%。

多位明星私募基金经理近期旗帜鲜明地唱多A股市场。

半夏投资创始人李蓓最新撰文指出,中国企业本轮竞争力提升、盈利能力中长期改善,尤其中国制造业企业全球份额的提升,叠加成本的下行,驱动沪深300的利润今年以来已经企稳实现正增长。“站在此刻,站在中国,利率已经新低,盈利已然企稳,股票资产的性价比格外凸显,很可能又送给大家一个好的买点。”她表示。

红筹投资总经理邹奕称,根据历史PE/PB统计跟踪,沪深300、中证500、中证1000等指数的风险溢价值目前均进入10年来的82%以上分位点,本轮指数下跌进一步推升溢价值至10年“机会值”以上,市场或正处长期布局的“黄金坑”。

(文章来源:券商中国)

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